11月的最后一周以强劲的表现收官，美国股市上涨，国债收益率下降，美元走弱。随着美国、欧洲和日本的关键市场动态推动市场走势，12月的开局充满了机遇与风险。以下是关键分析！
美国市场亮点：标普500创新高
标普500指数在11月上涨了5.7%，创下年度最佳月份。在11月30日（上周五）缩短的交易日中，该指数进一步上涨0.6%，周涨幅超过1%。根据EPFR Global的数据，投资者在当月向美国股票注入了创纪录的1410亿美元，科技巨头领涨。
上涨的驱动力是什么？市场对即将上任的总统唐纳德·特朗普可能采取更温和的贸易政策以及美联储降息预期的乐观情绪推动了市场情绪。10年期国债收益率降至4.17%，而彭博美元指数结束了连续八周的上涨，周跌幅超过1%。
💡 对交易者的意义：
与标普500挂钩的股票期货可能因强劲的资金流入而保持坚挺。
债券期货提供机会，因收益率下降反映了对美国国债的需求增加。
欧洲表现不佳与潜在转机 🌍
尽管美国市场表现强劲，欧洲股市却表现不佳，主要股指正接近自1976年以来相较于美国市场表现最差的年份。不过，一些策略师认为这可能是转机的机会。
欧元区通胀超过欧洲央行（ECB）2%的目标，但增幅不大，不太可能扰乱欧洲央行的降息计划。交易员目前认为12月降息50个基点的概率为20%。
改善的财政支出前景以及乌克兰停火的潜力可能缓解高能源价格，对欧洲股票形成支持。
💡 对交易者的意义：
关注随着财政和地缘政治因素变化，欧洲债券和股票期货的走势变化。
密切关注欧洲央行公告和欧元区通胀数据，了解利率调整线索。
日元因日本央行加息猜测而走强 💱
上周，日元对美元汇率上涨超过3%，因市场押注**日本央行（BoJ）**将在12月加息。如果日本央行真的采取行动，这将标志着其一贯的鸽派政策的重大转变。
💡 对交易者的意义：
随着日本央行12月决策临近，与USD/JPY相关的货币期货可能会出现更大的市场活动。
是什么推动了这些市场变化？
美国股市的乐观情绪：投资者对美联储降息预期以及特朗普政府即将到来的温和贸易政策持乐观态度。这与2019年的模式类似，当时实际利率下降推动了股市强劲表现。
欧洲的挑战与机会：尽管欧洲市场表现不佳，改善的财政政策和地缘政治问题的解决可能提供喘息机会。
全球货币政策：从美联储的谨慎态度到日本央行的潜在政策转变，以及欧洲央行的宽松前景，央行的决策是债券和货币市场的关键驱动力。
对期货交易者的主要市场影响
股票期货：在科技股领涨的背景下，美国股票期货仍保持强劲。然而，估值较高表明需要谨慎操作。
债券期货：美国国债收益率的下降以及欧洲央行可能降息为债券交易者创造了机会。
货币期货：日元的强劲和美元的疲软突显了货币政策分歧的影响。密切关注USD/JPY和EUR/USD的走势。
展望12月：需关注的关键点 🗓️
随着2024年接近尾声，以下是需要关注的关键事件和趋势：
欧洲央行利率决策： 欧洲央行是否会实施大幅降息？
日本央行政策会议： 潜在的加息可能会引发日元的显著波动。
美国经济数据： 即将发布的通胀和就业报告将影响美联储的下一步行动。
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